有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/28-2024/03/25)
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,825,298,084円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,996,453円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,818,301,631円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,509,781,433口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5214円 |
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 84,877,401,924円 |
| Ⅱ 負債総額 | 308,395,799円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,569,006,125円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,495,131,634口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9901円 |
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