有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,770,690,184円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,347,163円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,762,343,021円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,225,746,392口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4378円 |
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 80,902,903,644円 |
| Ⅱ 負債総額 | 308,990,455円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,593,913,189円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,042,202,064口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8724円 |
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