有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/26-2026/03/25)
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,969,359,822円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,906,662円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,941,453,160円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,085,207,384口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7980円 |
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 117,006,382,476円 |
| Ⅱ 負債総額 | 543,062,335円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,463,320,141円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,295,978,558口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3625円 |
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