有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/26-2023/03/27)
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,649,463,802円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,786,089円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,646,677,713円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,195,925,712口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2053円 |
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,847,360,571円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,308,239円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,719,052,332円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,318,854,713口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5731円 |
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