有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 586,404,700円 |
| Ⅱ 負債総額 | 213,218円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 586,191,482円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 551,826,789口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0623円 |
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,216,627,248円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,979,974円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,201,647,274円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,378,712,899口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3803円 |
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