有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/26-2025/03/25)
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,311,949,227円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,359,303円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,307,589,924円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,598,437,483口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5891円 |
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 103,716,107,544円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,918,012円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,577,189,532円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,715,178,616口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0834円 |
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