三井住友DS・国内債券インデックス年金ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月28日-令和2年6月22日)

【提出】: 2020/03/24 9:10
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【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友DS・国内債券インデックス年金ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2019年 6月末日	1,001,679	―	10,017	―
	7月末日	1,002,762	―	10,028	―
	8月末日	1,016,161	―	10,162	―
	9月末日	1,005,224	―	10,052	―
	10月末日	1,001,210	―	10,012	―
	11月末日	997,692	―	9,977	―
	12月末日	994,726	―	9,947	―
	2020年 1月末日	998,744	―	9,987	―

開示資料

決算

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