- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/21-2024/06/20)
①【純資産の推移】
三井住友DS・国内債券インデックス年金ファンド
三井住友DS・国内債券インデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年 6月22日) | 30,692,836 | 30,692,836 | 9,863 | 9,863 |
| 第2期 | (2021年 6月21日) | 316,428,409 | 316,428,409 | 9,843 | 9,843 |
| 第3期 | (2022年 6月20日) | 997,250,545 | 997,250,545 | 9,527 | 9,527 |
| 第4期 | (2023年 6月20日) | 1,717,430,443 | 1,717,430,443 | 9,554 | 9,554 |
| 第5期 | (2024年 6月20日) | 2,011,905,609 | 2,011,905,609 | 9,112 | 9,112 |
| 2023年 7月末日 | 1,812,959,371 | - | 9,392 | - | |
| 8月末日 | 1,785,910,646 | - | 9,323 | - | |
| 9月末日 | 1,795,705,892 | - | 9,254 | - | |
| 10月末日 | 1,785,438,608 | - | 9,105 | - | |
| 11月末日 | 1,860,168,473 | - | 9,297 | - | |
| 12月末日 | 1,896,011,483 | - | 9,334 | - | |
| 2024年 1月末日 | 1,932,430,311 | - | 9,265 | - | |
| 2月末日 | 1,959,383,253 | - | 9,295 | - | |
| 3月末日 | 1,988,022,708 | - | 9,282 | - | |
| 4月末日 | 1,995,021,765 | - | 9,176 | - | |
| 5月末日 | 1,975,218,114 | - | 9,028 | - | |
| 6月末日 | 2,039,356,316 | - | 9,052 | - | |
| 7月末日 | 2,085,282,052 | - | 9,041 | - | |
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