有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/21-2025/06/20)
①【純資産の推移】
三井住友DS・国内債券インデックス年金ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・国内債券インデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年 6月22日) | 30,692,836 | 30,692,836 | 9,863 | 9,863 |
| 第2期 | (2021年 6月21日) | 316,428,409 | 316,428,409 | 9,843 | 9,843 |
| 第3期 | (2022年 6月20日) | 997,250,545 | 997,250,545 | 9,527 | 9,527 |
| 第4期 | (2023年 6月20日) | 1,717,430,443 | 1,717,430,443 | 9,554 | 9,554 |
| 第5期 | (2024年 6月20日) | 2,011,905,609 | 2,011,905,609 | 9,112 | 9,112 |
| 第6期 | (2025年 6月20日) | 2,754,863,114 | 2,754,863,114 | 8,818 | 8,818 |
| 2024年 7月末日 | 2,085,282,052 | - | 9,041 | - | |
| 8月末日 | 2,217,380,229 | - | 9,145 | - | |
| 9月末日 | 2,314,366,290 | - | 9,170 | - | |
| 10月末日 | 2,373,093,649 | - | 9,124 | - | |
| 11月末日 | 2,414,036,706 | - | 9,059 | - | |
| 12月末日 | 2,482,830,932 | - | 9,049 | - | |
| 2025年 1月末日 | 2,518,309,716 | - | 8,982 | - | |
| 2月末日 | 2,540,082,429 | - | 8,920 | - | |
| 3月末日 | 2,546,764,873 | - | 8,832 | - | |
| 4月末日 | 2,621,919,198 | - | 8,880 | - | |
| 5月末日 | 2,669,445,191 | - | 8,765 | - | |
| 6月末日 | 2,821,659,768 | - | 8,813 | - | |
| 7月末日 | 2,889,170,756 | - | 8,722 | - | |
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