有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
①【純資産の推移】
三井住友DS・国内債券インデックス年金ファンド
三井住友DS・国内債券インデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年 6月22日) | 30,692,836 | 30,692,836 | 9,863 | 9,863 |
| 第2期 | (2021年 6月21日) | 316,428,409 | 316,428,409 | 9,843 | 9,843 |
| 2020年 7月末日 | 65,180,622 | ― | 9,875 | ― | |
| 8月末日 | 111,606,852 | ― | 9,827 | ― | |
| 9月末日 | 156,283,633 | ― | 9,853 | ― | |
| 10月末日 | 175,326,092 | ― | 9,835 | ― | |
| 11月末日 | 211,478,489 | ― | 9,847 | ― | |
| 12月末日 | 213,219,044 | ― | 9,847 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 235,295,122 | ― | 9,821 | ― | |
| 2月末日 | 251,758,825 | ― | 9,739 | ― | |
| 3月末日 | 267,104,240 | ― | 9,806 | ― | |
| 4月末日 | 268,894,726 | ― | 9,823 | ― | |
| 5月末日 | 317,548,645 | ― | 9,826 | ― | |
| 6月末日 | 330,892,978 | ― | 9,830 | ― | |
| 7月末日 | 414,947,951 | ― | 9,878 | ― | |
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