三井住友DS・国内債券インデックス年金ファンド

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【提出】: 2021/09/16 10:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
三井住友DS・国内債券インデックス年金ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2020年 6月22日)	30,692,836	30,692,836	9,863	9,863
第2期	(2021年 6月21日)	316,428,409	316,428,409	9,843	9,843
	2020年 7月末日	65,180,622	―	9,875	―
	8月末日	111,606,852	―	9,827	―
	9月末日	156,283,633	―	9,853	―
	10月末日	175,326,092	―	9,835	―
	11月末日	211,478,489	―	9,847	―
	12月末日	213,219,044	―	9,847	―
	2021年 1月末日	235,295,122	―	9,821	―
	2月末日	251,758,825	―	9,739	―
	3月末日	267,104,240	―	9,806	―
	4月末日	268,894,726	―	9,823	―
	5月末日	317,548,645	―	9,826	―
	6月末日	330,892,978	―	9,830	―
	7月末日	414,947,951	―	9,878	―

開示資料

決算

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