半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/21-2023/06/20)
①【純資産の推移】
三井住友DS・国内債券インデックス年金ファンド
三井住友DS・国内債券インデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年 6月22日) | 30,692,836 | 30,692,836 | 9,863 | 9,863 |
| 第2期 | (2021年 6月21日) | 316,428,409 | 316,428,409 | 9,843 | 9,843 |
| 第3期 | (2022年 6月20日) | 997,250,545 | 997,250,545 | 9,527 | 9,527 |
| 2022年 1月末日 | 509,725,793 | - | 9,749 | - | |
| 2月末日 | 519,587,298 | - | 9,699 | - | |
| 3月末日 | 584,849,342 | - | 9,670 | - | |
| 4月末日 | 621,583,150 | - | 9,645 | - | |
| 5月末日 | 916,154,277 | - | 9,629 | - | |
| 6月末日 | 1,012,323,202 | - | 9,538 | - | |
| 7月末日 | 1,049,722,225 | - | 9,600 | - | |
| 8月末日 | 1,131,224,994 | - | 9,578 | - | |
| 9月末日 | 1,120,219,288 | - | 9,475 | - | |
| 10月末日 | 1,125,970,011 | - | 9,464 | - | |
| 11月末日 | 1,333,587,232 | - | 9,416 | - | |
| 12月末日 | 1,342,366,542 | - | 9,292 | - | |
| 2023年 1月末日 | 1,493,000,822 | - | 9,266 | - | |
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