- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/21-2026/06/22)
①【純資産の推移】
三井住友DS・国内債券インデックス年金ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・国内債券インデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年 6月22日) | 30,692,836 | 30,692,836 | 9,863 | 9,863 |
| 第2期 | (2021年 6月21日) | 316,428,409 | 316,428,409 | 9,843 | 9,843 |
| 第3期 | (2022年 6月20日) | 997,250,545 | 997,250,545 | 9,527 | 9,527 |
| 第4期 | (2023年 6月20日) | 1,717,430,443 | 1,717,430,443 | 9,554 | 9,554 |
| 第5期 | (2024年 6月20日) | 2,011,905,609 | 2,011,905,609 | 9,112 | 9,112 |
| 第6期 | (2025年 6月20日) | 2,754,863,114 | 2,754,863,114 | 8,818 | 8,818 |
| 第7期 | (2026年 6月22日) | 3,312,246,204 | 3,312,246,204 | 8,256 | 8,256 |
| 2025年 7月末日 | 2,889,170,756 | - | 8,722 | - | |
| 8月末日 | 2,927,296,121 | - | 8,694 | - | |
| 9月末日 | 3,056,642,701 | - | 8,686 | - | |
| 10月末日 | 3,180,424,898 | - | 8,700 | - | |
| 11月末日 | 3,198,881,497 | - | 8,600 | - | |
| 12月末日 | 3,192,132,171 | - | 8,493 | - | |
| 2026年 1月末日 | 3,176,425,474 | - | 8,386 | - | |
| 2月末日 | 3,246,348,406 | - | 8,504 | - | |
| 3月末日 | 3,245,748,828 | - | 8,346 | - | |
| 4月末日 | 3,227,265,400 | - | 8,292 | - | |
| 5月末日 | 3,278,548,315 | - | 8,248 | - | |
| 6月末日 | 3,360,384,354 | - | 8,245 | - | |
| 7月末日 | 3,403,100,291 | - | 8,196 | - | |
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