有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月28日-令和2年6月22日)
①【純資産の推移】
三井住友DS・国内債券インデックス年金ファンド
三井住友DS・国内債券インデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年 6月22日) | 30,692,836 | 30,692,836 | 9,863 | 9,863 |
| 2019年 7月末日 | 1,002,762 | ― | 10,028 | ― | |
| 8月末日 | 1,016,161 | ― | 10,162 | ― | |
| 9月末日 | 1,005,224 | ― | 10,052 | ― | |
| 10月末日 | 1,001,210 | ― | 10,012 | ― | |
| 11月末日 | 997,692 | ― | 9,977 | ― | |
| 12月末日 | 994,726 | ― | 9,947 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 998,744 | ― | 9,987 | ― | |
| 2月末日 | 1,006,480 | ― | 10,065 | ― | |
| 3月末日 | 990,307 | ― | 9,903 | ― | |
| 4月末日 | 7,180,825 | ― | 9,931 | ― | |
| 5月末日 | 25,692,517 | ― | 9,884 | ― | |
| 6月末日 | 52,379,887 | ― | 9,842 | ― | |
| 7月末日 | 65,180,622 | ― | 9,875 | ― | |
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