有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月28日-令和1年12月17日)
①【純資産の推移】
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年12月17日) | 1,027,830 | 1,027,830 | 10,278 | 10,278 |
| 2019年 6月末日 | 1,001,184 | ― | 10,012 | ― | |
| 7月末日 | 1,003,927 | ― | 10,039 | ― | |
| 8月末日 | 1,010,063 | ― | 10,101 | ― | |
| 9月末日 | 1,015,125 | ― | 10,151 | ― | |
| 10月末日 | 1,024,863 | ― | 10,249 | ― | |
| 11月末日 | 1,025,310 | ― | 10,253 | ― | |
| 12月末日 | 1,030,085 | ― | 10,301 | ― | |
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