有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月18日-令和3年12月17日)
①【純資産の推移】
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年12月17日) | 1,027,830 | 1,027,830 | 10,278 | 10,278 |
| 第2期 | (2020年12月17日) | 167,741,122 | 167,741,122 | 10,697 | 10,697 |
| 第3期 | (2021年12月17日) | 454,173,931 | 454,173,931 | 11,137 | 11,137 |
| 2020年12月末日 | 172,410,925 | - | 10,741 | - | |
| 2021年 1月末日 | 202,034,563 | - | 10,723 | - | |
| 2月末日 | 221,563,050 | - | 10,626 | - | |
| 3月末日 | 237,794,032 | - | 10,865 | - | |
| 4月末日 | 250,309,590 | - | 10,854 | - | |
| 5月末日 | 295,540,278 | - | 10,996 | - | |
| 6月末日 | 318,010,865 | - | 10,973 | - | |
| 7月末日 | 379,188,875 | - | 11,046 | - | |
| 8月末日 | 394,053,437 | - | 11,044 | - | |
| 9月末日 | 400,989,817 | - | 10,968 | - | |
| 10月末日 | 428,542,533 | - | 11,205 | - | |
| 11月末日 | 429,259,705 | - | 11,078 | - | |
| 12月末日 | 477,381,732 | - | 11,144 | - | |
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