- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年12月18日-令和4年12月19日)
①【純資産の推移】
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年12月17日) | 1,027,830 | 1,027,830 | 10,278 | 10,278 |
| 第2期 | (2020年12月17日) | 167,741,122 | 167,741,122 | 10,697 | 10,697 |
| 第3期 | (2021年12月17日) | 454,173,931 | 454,173,931 | 11,137 | 11,137 |
| 2021年 6月末日 | 318,010,865 | - | 10,973 | - | |
| 7月末日 | 379,188,875 | - | 11,046 | - | |
| 8月末日 | 394,053,437 | - | 11,044 | - | |
| 9月末日 | 400,989,817 | - | 10,968 | - | |
| 10月末日 | 428,542,533 | - | 11,205 | - | |
| 11月末日 | 429,259,705 | - | 11,078 | - | |
| 12月末日 | 477,381,732 | - | 11,144 | - | |
| 2022年 1月末日 | 492,046,753 | - | 10,951 | - | |
| 2月末日 | 489,552,673 | - | 10,752 | - | |
| 3月末日 | 589,080,301 | - | 11,103 | - | |
| 4月末日 | 617,865,119 | - | 11,124 | - | |
| 5月末日 | 866,258,180 | - | 11,052 | - | |
| 6月末日 | 1,059,564,863 | - | 11,311 | - | |
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