- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/20-2023/12/18)
①【純資産の推移】
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年12月17日) | 1,027,830 | 1,027,830 | 10,278 | 10,278 |
| 第2期 | (2020年12月17日) | 167,741,122 | 167,741,122 | 10,697 | 10,697 |
| 第3期 | (2021年12月17日) | 454,173,931 | 454,173,931 | 11,137 | 11,137 |
| 第4期 | (2022年12月19日) | 1,277,038,598 | 1,277,038,598 | 11,048 | 11,048 |
| 第5期 | (2023年12月18日) | 2,137,447,675 | 2,137,447,675 | 11,918 | 11,918 |
| 2022年12月末日 | 1,249,359,540 | - | 10,579 | - | |
| 2023年 1月末日 | 1,408,182,119 | - | 10,701 | - | |
| 2月末日 | 1,444,336,652 | - | 10,828 | - | |
| 3月末日 | 1,534,108,407 | - | 10,962 | - | |
| 4月末日 | 1,567,119,474 | - | 11,039 | - | |
| 5月末日 | 1,637,476,749 | - | 11,321 | - | |
| 6月末日 | 1,758,811,083 | - | 11,769 | - | |
| 7月末日 | 1,800,088,901 | - | 11,513 | - | |
| 8月末日 | 1,911,422,352 | - | 11,824 | - | |
| 9月末日 | 1,913,548,563 | - | 11,648 | - | |
| 10月末日 | 1,981,671,390 | - | 11,631 | - | |
| 11月末日 | 2,134,071,772 | - | 12,034 | - | |
| 12月末日 | 2,208,449,809 | - | 12,046 | - | |
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