半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月18日-令和3年12月17日)
①【純資産の推移】
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (2020年12月17日) | 167,741,122 | 167,741,122 | 10,697 | 10,697 |
| 2020年 6月末日 | 45,568,059 | ― | 10,582 | ― | |
| 7月末日 | 55,582,784 | ― | 10,684 | ― | |
| 8月末日 | 97,391,820 | ― | 10,667 | ― | |
| 9月末日 | 115,404,239 | ― | 10,712 | ― | |
| 10月末日 | 131,405,009 | ― | 10,551 | ― | |
| 11月末日 | 150,876,927 | ― | 10,659 | ― | |
| 12月末日 | 172,410,925 | ― | 10,741 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 202,034,563 | ― | 10,723 | ― | |
| 2月末日 | 221,563,050 | ― | 10,626 | ― | |
| 3月末日 | 237,794,032 | ― | 10,865 | ― | |
| 4月末日 | 250,309,590 | ― | 10,854 | ― | |
| 5月末日 | 295,540,278 | ― | 10,996 | ― | |
| 6月末日 | 318,010,865 | ― | 10,973 | ― | |
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