有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月18日-令和2年12月17日)
①【純資産の推移】
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年12月17日) | 1,027,830 | 1,027,830 | 10,278 | 10,278 |
| 第2期 | (2020年12月17日) | 167,741,122 | 167,741,122 | 10,697 | 10,697 |
| 2019年12月末日 | 1,030,085 | ― | 10,301 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,066,754 | ― | 10,379 | ― | |
| 2月末日 | 1,079,141 | ― | 10,499 | ― | |
| 3月末日 | 1,907,344 | ― | 10,493 | ― | |
| 4月末日 | 6,404,056 | ― | 10,298 | ― | |
| 5月末日 | 28,199,274 | ― | 10,426 | ― | |
| 6月末日 | 45,568,059 | ― | 10,582 | ― | |
| 7月末日 | 55,582,784 | ― | 10,684 | ― | |
| 8月末日 | 97,391,820 | ― | 10,667 | ― | |
| 9月末日 | 115,404,239 | ― | 10,712 | ― | |
| 10月末日 | 131,405,009 | ― | 10,551 | ― | |
| 11月末日 | 150,876,927 | ― | 10,659 | ― | |
| 12月末日 | 172,410,925 | ― | 10,741 | ― | |
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