- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/18-2025/12/17)
①【純資産の推移】
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年12月17日) | 1,027,830 | 1,027,830 | 10,278 | 10,278 |
| 第2期 | (2020年12月17日) | 167,741,122 | 167,741,122 | 10,697 | 10,697 |
| 第3期 | (2021年12月17日) | 454,173,931 | 454,173,931 | 11,137 | 11,137 |
| 第4期 | (2022年12月19日) | 1,277,038,598 | 1,277,038,598 | 11,048 | 11,048 |
| 第5期 | (2023年12月18日) | 2,137,447,675 | 2,137,447,675 | 11,918 | 11,918 |
| 第6期 | (2024年12月17日) | 3,468,814,177 | 3,468,814,177 | 13,009 | 13,009 |
| 第7期 | (2025年12月17日) | 5,154,950,414 | 5,154,950,414 | 14,014 | 14,014 |
| 2024年12月末日 | 3,538,841,062 | - | 13,169 | - | |
| 2025年 1月末日 | 3,665,333,213 | - | 12,892 | - | |
| 2月末日 | 3,624,069,573 | - | 12,641 | - | |
| 3月末日 | 3,813,577,177 | - | 12,774 | - | |
| 4月末日 | 3,779,893,291 | - | 12,552 | - | |
| 5月末日 | 3,934,034,172 | - | 12,621 | - | |
| 6月末日 | 4,128,061,149 | - | 12,929 | - | |
| 7月末日 | 4,367,938,420 | - | 13,160 | - | |
| 8月末日 | 4,459,155,095 | - | 13,131 | - | |
| 9月末日 | 4,662,685,987 | - | 13,379 | - | |
| 10月末日 | 5,034,036,715 | - | 13,893 | - | |
| 11月末日 | 5,172,088,090 | - | 14,184 | - | |
| 12月末日 | 5,258,268,316 | - | 14,250 | - | |
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