有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月28日-令和2年3月25日)
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,953,099円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,953,056円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,857,298口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0516円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 122,185,974,119円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,957,539円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,985,016,580円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,764,696,515口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9435円 |
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