有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 606,686,804円 |
| Ⅱ 負債総額 | 640,220円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 606,046,584円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 554,966,491口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0920円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 142,010,281,337円 |
| Ⅱ 負債総額 | 460,747,324円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 141,549,534,013円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,029,622,942口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0213円 |
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