有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/28-2024/03/25)
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,592,251,498円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,996,346円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,587,255,152円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,828,818,643口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2681円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 262,715,000,404円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,508,387,432円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 260,206,612,972円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 110,334,194,806口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3583円 |
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