有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/26-2025/03/25)
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,349,775,063円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,589,886円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,346,185,177円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,695,166,530口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2899円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 276,717,142,541円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,776,079,252円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 274,941,063,289円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 114,435,873,953口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4026円 |
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