有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/26-2026/03/25)
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,415,381,797円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,482,986円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,405,898,811円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,243,847,301口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4503円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 326,015,118,872円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,754,324,478円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 321,260,794,394円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 118,744,617,815口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7055円 |
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