有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/26-2023/03/27)
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,881,687,546円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,914,189円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,879,773,357円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,701,185,273口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1050円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 210,316,455,549円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,618,815,565円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 208,697,639,984円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,717,160,441口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0517円 |
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