有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,240,259,267円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,523,634円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,232,735,633円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,103,326,667口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1173円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 172,688,099,541円 |
| Ⅱ 負債総額 | 156,677,458円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 172,531,422,083円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 83,295,453,199口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0713円 |
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