有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月28日-令和2年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 令和2年4月14日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,242,900 |
| 親投資信託受益証券 | 633,384,939 |
| 派生商品評価勘定 | 212,859 |
| 差入委託証拠金 | 19,585,069 |
| 流動資産合計 | 660,425,767 |
| 資産合計 | 660,425,767 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 191,830 |
| 未払受託者報酬 | 67,791 |
| 未払委託者報酬 | 1,062,433 |
| その他未払費用 | 7,540 |
| 流動負債合計 | 1,329,594 |
| 負債合計 | 1,329,594 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 671,909,440 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,813,267 |
| (分配準備積立金) | 5,471,900 |
| 元本等合計 | 659,096,173 |
| 純資産合計 | 659,096,173 |
| 負債純資産合計 | 660,425,767 |
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