有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/04/15-2026/04/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2025年4月14日現在 | 第7期 2026年4月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,966,506 | 27,124,841 |
| 親投資信託受益証券 | 856,130,424 | 1,053,444,096 |
| 派生商品評価勘定 | 363,419 | - |
| 差入委託証拠金 | 29,284,341 | 59,858,165 |
| 流動資産合計 | 904,744,690 | 1,140,427,102 |
| 資産合計 | 904,744,690 | 1,140,427,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 350,120 | 1,160,057 |
| 未払解約金 | 8,238,334 | 465,457 |
| 未払受託者報酬 | 147,729 | 199,915 |
| 未払委託者報酬 | 2,315,025 | 3,132,693 |
| その他未払費用 | 16,122 | 21,838 |
| 流動負債合計 | 11,067,330 | 4,979,960 |
| 負債合計 | 11,067,330 | 4,979,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,141,003,043 | 1,481,704,065 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △247,325,683 | △346,256,923 |
| (分配準備積立金) | 28,459,051 | 39,456,453 |
| 元本等合計 | 893,677,360 | 1,135,447,142 |
| 純資産合計 | 893,677,360 | 1,135,447,142 |
| 負債純資産合計 | 904,744,690 | 1,140,427,102 |
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