有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月15日-令和3年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2020年4月14日現在 | 第2期 2021年4月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,242,900 | 4,043,556 |
| 親投資信託受益証券 | 633,384,939 | 637,505,402 |
| 派生商品評価勘定 | 212,859 | 74,397 |
| 差入委託証拠金 | 19,585,069 | 22,156,660 |
| 流動資産合計 | 660,425,767 | 663,780,015 |
| 資産合計 | 660,425,767 | 663,780,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 191,830 | 25,583 |
| 未払解約金 | - | 371,934 |
| 未払受託者報酬 | 67,791 | 100,615 |
| 未払委託者報酬 | 1,062,433 | 1,577,142 |
| その他未払費用 | 7,540 | 10,943 |
| 流動負債合計 | 1,329,594 | 2,086,217 |
| 負債合計 | 1,329,594 | 2,086,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 671,909,440 | 684,004,379 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,813,267 | △22,310,581 |
| (分配準備積立金) | 5,471,900 | 11,363,019 |
| 元本等合計 | 659,096,173 | 661,693,798 |
| 純資産合計 | 659,096,173 | 661,693,798 |
| 負債純資産合計 | 660,425,767 | 663,780,015 |
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