有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/04/15-2023/04/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2022年4月14日現在 | 第4期 2023年4月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,340,486 | 15,097,797 |
| 親投資信託受益証券 | 607,611,092 | 627,466,291 |
| 派生商品評価勘定 | 6,885,945 | 887,169 |
| 差入委託証拠金 | 22,968,785 | 17,427,497 |
| 流動資産合計 | 646,806,308 | 660,878,754 |
| 資産合計 | 646,806,308 | 660,878,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 783,093 | 255,561 |
| 前受金 | - | 720,000 |
| 未払解約金 | - | 316,149 |
| 未払受託者報酬 | 107,623 | 99,040 |
| 未払委託者報酬 | 1,686,921 | 1,552,458 |
| その他未払費用 | 11,713 | 10,777 |
| 流動負債合計 | 2,589,350 | 2,953,985 |
| 負債合計 | 2,589,350 | 2,953,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 711,510,468 | 797,066,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △67,293,510 | △139,141,454 |
| (分配準備積立金) | 15,067,011 | 16,864,541 |
| 元本等合計 | 644,216,958 | 657,924,769 |
| 純資産合計 | 644,216,958 | 657,924,769 |
| 負債純資産合計 | 646,806,308 | 660,878,754 |
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