有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/04/15-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2023年4月14日現在 | 第5期 2024年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,097,797 | 16,791,270 |
| 親投資信託受益証券 | 627,466,291 | 718,322,355 |
| 派生商品評価勘定 | 887,169 | 339,117 |
| 差入委託証拠金 | 17,427,497 | 18,262,375 |
| 流動資産合計 | 660,878,754 | 753,715,117 |
| 資産合計 | 660,878,754 | 753,715,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 255,561 | 567,376 |
| 前受金 | 720,000 | - |
| 未払解約金 | 316,149 | 1,421,500 |
| 未払受託者報酬 | 99,040 | 119,185 |
| 未払委託者報酬 | 1,552,458 | 1,867,957 |
| その他未払費用 | 10,777 | 12,991 |
| 流動負債合計 | 2,953,985 | 3,989,009 |
| 負債合計 | 2,953,985 | 3,989,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 797,066,223 | 935,885,811 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △139,141,454 | △186,159,703 |
| (分配準備積立金) | 16,864,541 | 20,499,946 |
| 元本等合計 | 657,924,769 | 749,726,108 |
| 純資産合計 | 657,924,769 | 749,726,108 |
| 負債純資産合計 | 660,878,754 | 753,715,117 |
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