有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/16-2025/04/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2024年4月15日現在 | 第6期 2025年4月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,791,270 | 18,966,506 |
| 親投資信託受益証券 | 718,322,355 | 856,130,424 |
| 派生商品評価勘定 | 339,117 | 363,419 |
| 差入委託証拠金 | 18,262,375 | 29,284,341 |
| 流動資産合計 | 753,715,117 | 904,744,690 |
| 資産合計 | 753,715,117 | 904,744,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 567,376 | 350,120 |
| 未払解約金 | 1,421,500 | 8,238,334 |
| 未払受託者報酬 | 119,185 | 147,729 |
| 未払委託者報酬 | 1,867,957 | 2,315,025 |
| その他未払費用 | 12,991 | 16,122 |
| 流動負債合計 | 3,989,009 | 11,067,330 |
| 負債合計 | 3,989,009 | 11,067,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 935,885,811 | 1,141,003,043 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △186,159,703 | △247,325,683 |
| (分配準備積立金) | 20,499,946 | 28,459,051 |
| 元本等合計 | 749,726,108 | 893,677,360 |
| 純資産合計 | 749,726,108 | 893,677,360 |
| 負債純資産合計 | 753,715,117 | 904,744,690 |
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