有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年4月15日-令和4年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2021年4月14日現在 | 第3期 2022年4月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,043,556 | 9,340,486 |
| 親投資信託受益証券 | 637,505,402 | 607,611,092 |
| 派生商品評価勘定 | 74,397 | 6,885,945 |
| 差入委託証拠金 | 22,156,660 | 22,968,785 |
| 流動資産合計 | 663,780,015 | 646,806,308 |
| 資産合計 | 663,780,015 | 646,806,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,583 | 783,093 |
| 未払解約金 | 371,934 | - |
| 未払受託者報酬 | 100,615 | 107,623 |
| 未払委託者報酬 | 1,577,142 | 1,686,921 |
| その他未払費用 | 10,943 | 11,713 |
| 流動負債合計 | 2,086,217 | 2,589,350 |
| 負債合計 | 2,086,217 | 2,589,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 684,004,379 | 711,510,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,310,581 | △67,293,510 |
| (分配準備積立金) | 11,363,019 | 15,067,011 |
| 元本等合計 | 661,693,798 | 644,216,958 |
| 純資産合計 | 661,693,798 | 644,216,958 |
| 負債純資産合計 | 663,780,015 | 646,806,308 |
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