有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月28日-令和2年4月14日)
| 令和2年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 683,673,458円 |
| Ⅱ 負債総額 | 440,379円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 683,233,079円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 689,737,993口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9906円 |
(参考)
高格付グローバル債券スマートインカム戦略マザーファンド
| 令和2年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 140,050,766,355円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,574,984,522円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,475,781,833円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 124,250,825,329口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0742円 |
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