有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/04/15-2023/04/14)
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 686,792,249円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,493,343円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 685,298,906円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 831,121,003口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8245円 |
(参考)
高格付グローバル債券スマートインカム戦略マザーファンド
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 133,242,451,127円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,479,477,171円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 131,762,973,956円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 147,578,169,467口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8928円 |
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