有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/04/15-2024/04/15)
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 755,644,376円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,230,243円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 754,414,133円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 944,744,394口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7985円 |
(参考)
高格付グローバル債券スマートインカム戦略マザーファンド
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,767,012,360円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,666,323,314円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,100,689,046円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 111,372,706,699口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8719円 |
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