有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/16-2025/04/14)
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 904,306,129円 |
| Ⅱ 負債総額 | 655,827円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 903,650,302円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,145,417,605口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7889円 |
(参考)
高格付グローバル債券スマートインカム戦略マザーファンド
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 108,386,192,399円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,816,403円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,249,375,996円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 124,539,545,700口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8692円 |
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