有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/04/15-2026/04/14)
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,134,141,448円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,296,997円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,131,844,451円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,480,575,782口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7645円 |
(参考)
高格付グローバル債券スマートインカム戦略マザーファンド
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,934,471,439円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,431,187,901円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,503,283,538円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 85,431,628,093口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8487円 |
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