有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年4月15日-令和4年4月14日)
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 652,641,055円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,694,414円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 649,946,641円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 717,602,382口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9057円 |
(参考)
高格付グローバル債券スマートインカム戦略マザーファンド
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 182,779,939,175円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,192,673,655円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,587,265,520円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 186,322,260,758口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9692円 |
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