有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月15日-令和3年4月14日)
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 666,721,407円 |
| Ⅱ 負債総額 | 674,495円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 666,046,912円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 688,664,960口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9672円 |
(参考)
高格付グローバル債券スマートインカム戦略マザーファンド
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 176,972,073,943円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,793,420,065円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 175,178,653,878円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 167,091,913,538口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0484円 |
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