有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月28日-令和2年3月25日)
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,388,719円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,798円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,355,921円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,190,358口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7892円 |
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,985,055,923円 |
| Ⅱ 負債総額 | 291,792,272円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,693,263,651円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,314,147,380口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9074円 |
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