有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 222,026,150円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,849,819円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 220,176,331円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 171,524,380口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2836円 |
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,705,241,343円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,034,107,191円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,671,134,152円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,345,785,579口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4790円 |
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