有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/26-2026/03/25)
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,767,022,814円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,597,884円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,745,424,930円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,024,375,556口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1731円 |
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 173,285,391,642円 |
| Ⅱ 負債総額 | 535,698,297円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 172,749,693,345円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,312,229,762口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5288円 |
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