有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/26-2023/03/27)
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,174,457,078円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,104,098円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,171,352,980円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 976,664,207口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1993円 |
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 90,370,248,879円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,622,914円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,242,625,965円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,030,013,532口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3877円 |
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