有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/28-2024/03/25)
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,035,348,484円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,001,998円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,024,346,486円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,388,735,024口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4577円 |
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 90,721,057,761円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,814,588円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,555,243,173円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,585,788,961口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6899円 |
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