有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 569,116,481円 |
| Ⅱ 負債総額 | 577,498円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 568,538,983円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 453,064,730口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2549円 |
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 80,946,717,680円 |
| Ⅱ 負債総額 | 214,690,944円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,732,026,736円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,720,634,163口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4489円 |
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