有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/26-2025/03/25)
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,154,945,414円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,382,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,144,562,614円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,619,804,545口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5820円 |
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 119,613,772,655円 |
| Ⅱ 負債総額 | 253,803,477円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,359,969,178円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,958,738,931口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8375円 |
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