有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月28日-令和2年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	15,820,470	0.8961	0.9074	-	100.00
	日本			14,177,866	14,355,494	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	68,395	20,524.87	20,815.91	-	5.54
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		1,403,798,990	1,423,704,444	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	225,600	5,316.40	5,287.46	-	4.64
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		1,199,379,841	1,192,851,878	-
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	966,083	974.65	960.32	-	3.61
	台湾	半導体・半導体製造装置		941,596,474	927,753,656	-
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	187,606	4,268.99	4,268.21	-	3.12
	韓国	コンピュータ・周辺機器		800,888,179	800,743,681	-
5	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	3,800,530	93.46	87.60	-	1.30
	中国	銀行		355,216,879	332,962,913	-
6	NASPERS LTD	株式	17,442	14,791.58	15,178.72	-	1.03
	南アフリカ	インターネット販売・通信販売		257,994,783	264,747,304	-
7	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	217,000	1,248.85	1,058.61	-	0.89
	中国	保険		271,002,006	229,719,672	-
8	CHINA MOBILE LIMITED	株式	241,500	959.60	784.83	-	0.74
	香港	無線通信サービス		231,745,763	189,537,894	-
9	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	2,523,235	79.89	73.28	-	0.72
	中国	銀行		201,606,267	184,924,865	-
10	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	111,810	1,878.13	1,504.45	-	0.65
	インド	石油・ガス・消耗燃料		209,994,705	168,213,337	-
11	SK HYNIX INC	株式	21,544	7,241.20	7,466.03	-	0.63
	韓国	半導体・半導体製造装置		156,004,537	160,848,365	-
12	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	64,287	2,945.48	2,275.77	-	0.57
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		189,356,564	146,302,747	-
13	JD.COM INC ADR	株式	29,102	3,668.76	4,395.64	-	0.50
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		106,768,301	127,922,022	-
14	BANK OF CHINA LTD	株式	3,081,200	48.13	40.71	-	0.49
	中国	銀行		148,313,395	125,454,139	-
15	INFOSYS LTD	株式	134,605	1,044.58	914.98	-	0.48
	インド	情報技術サービス		140,607,018	123,161,152	-
16	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	483,225	298.25	251.29	-	0.47
	台湾	電子装置・機器・部品		144,123,468	121,434,442	-
17	BAIDU INC -SPON ADR	株式	10,890	14,735.60	10,768.72	-	0.46
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		160,470,745	117,271,453	-
18	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	32,394	3,507.71	3,608.13	-	0.45
	韓国	コンピュータ・周辺機器		113,628,845	116,882,087	-
19	VALE SA	株式	123,921	1,016.72	873.82	-	0.42
	ブラジル	金属・鉱業		125,993,351	108,285,689	-
20	SBERBANK ADR	株式	107,738	1,483.04	988.17	-	0.41
	ロシア	銀行		159,780,637	106,464,148	-
21	LUKOIL SPON ADR	株式	16,828	8,911.76	6,040.06	-	0.40
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		149,967,167	101,642,213	-
22	GAZPROM PAO ADR	株式	211,741	612.05	476.89	-	0.39
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		129,597,538	100,977,813	-
23	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	188,747	646.91	504.38	-	0.37
	ブラジル	銀行		122,103,962	95,200,438	-
24	NETEASE INC-ADR	株式	2,823	31,350.22	33,401.01	-	0.37
	ケイマン諸島	娯楽		88,501,690	94,291,066	-
25	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	35,308	3,012.52	2,596.60	-	0.36
	インド	情報技術サービス		106,366,171	91,681,105	-
26	TAL EDUCATION GROUP-ADR	株式	15,308	4,644.94	5,659.15	-	0.34
	ケイマン諸島	各種消費者サービス		71,104,769	86,630,421	-
27	ICICI BANK LTD	株式	187,609	636.76	457.56	-	0.33
	インド	銀行		119,463,697	85,843,124	-
28	AMERICA MOVIL SAB DE CV	株式	1,311,478	67.03	65.07	-	0.33
	メキシコ	無線通信サービス		87,915,147	85,346,791	-
29	QATAR NATIONAL BANK	株式	161,180	550.44	512.15	-	0.32
	カタール	銀行		88,721,042	82,548,739	-
30	HINDUSTAN UNILEVER LTD	株式	25,378	2,789.16	3,189.15	-	0.32
	インド	家庭用品		70,783,490	80,934,274	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	76.50
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.48
投資証券	0.08
合計	77.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	11.46
インターネット販売・通信販売		7.75
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.86
半導体・半導体製造装置		5.25
コンピュータ・周辺機器		4.50
石油・ガス・消耗燃料		4.34
保険		2.87
金属・鉱業		2.33
無線通信サービス		2.21
不動産管理・開発		2.14
電子装置・機器・部品		1.79
食品		1.58
化学		1.57
食品・生活必需品小売り		1.25
情報技術サービス		1.23
各種電気通信サービス		1.11
自動車		1.10
医薬品		1.05
資本市場		1.04
コングロマリット		0.87
建設資材		0.86
飲料		0.79
娯楽		0.77
各種消費者サービス		0.66
電力		0.66
繊維・アパレル・贅沢品		0.63
運送インフラ		0.60
貯蓄・抵当・不動産金融		0.59
機械		0.57
ホテル・レストラン・レジャー		0.56
パーソナル用品		0.55
ガス		0.50
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.50
建設・土木		0.49
各種金融サービス		0.48
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.47
バイオテクノロジー		0.46
家庭用品		0.41
専門小売り		0.38
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.38
複合小売り		0.36
自動車部品		0.30
タバコ		0.28
家庭用耐久財		0.25
電気設備		0.25
航空貨物・物流サービス		0.21
ソフトウェア		0.21
陸運・鉄道		0.20
商業サービス・用品		0.19
ヘルスケア機器・用品		0.17
水道		0.17
旅客航空輸送業		0.16
ヘルスケア・テクノロジー		0.15
紙製品・林産品		0.15
通信機器		0.15
消費者金融		0.14
メディア		0.13
航空宇宙・防衛		0.12
エネルギー設備・サービス		0.08
海運業		0.06
レジャー用品		0.06
総合公益事業		0.04
商社・流通業		0.03
専門サービス		0.02
建設関連製品		0.02
合計		76.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。