有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/28-2024/03/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,197,878,332	1.6850	1.6899	-	100.00
	日本			2,018,458,168	2,024,294,593	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	1,937,436	2,558.29	3,635.44	-	7.78
	台湾	半導体・半導体製造装置		4,956,525,163	7,043,446,862	-
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	375,476	7,523.94	9,090.00	-	3.77
	韓国	コンピュータ・周辺機器		2,825,062,285	3,413,076,840	-
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	520,200	6,855.82	5,875.49	-	3.38
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,566,399,731	3,056,430,938	-
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	1,280,168	1,746.00	1,358.63	-	1.92
	ケイマン諸島	大規模小売り		2,235,179,880	1,739,281,050	-
5	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	238,822	4,032.58	5,438.21	-	1.43
	インド	石油・ガス・消耗燃料		963,070,502	1,298,764,427	-
6	SK HYNIX INC	株式	43,002	11,137.11	20,047.50	-	0.95
	韓国	半導体・半導体製造装置		478,918,266	862,082,595	-
7	PDD HOLDINGS INC ADR	株式	47,054	11,835.88	17,601.41	-	0.91
	ケイマン諸島	大規模小売り		556,925,629	828,216,863	-
8	ICICI BANK LTD	株式	406,412	1,683.88	2,000.73	-	0.90
	インド	銀行		684,351,156	813,124,338	-
9	MEITUAN	株式	400,210	2,493.25	1,872.11	-	0.83
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		997,825,633	749,237,943	-
10	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	983,177	491.83	735.12	-	0.80
	台湾	電子装置・機器・部品		483,556,085	722,759,221	-
11	INFOSYS LTD	株式	261,392	2,377.53	2,741.43	-	0.79
	インド	情報技術サービス		621,469,120	716,588,262	-
12	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	7,522,530	100.80	91.28	-	0.76
	中国	銀行		758,294,419	686,692,646	-
13	MEDIATEK INC	株式	119,881	3,523.16	5,483.89	-	0.73
	台湾	半導体・半導体製造装置		422,360,580	657,415,415	-
14	HDFC BANK LTD	株式	219,463	2,943.61	2,649.65	-	0.64
	インド	銀行		646,015,232	581,501,674	-
15	AL RAJHI BANK	株式	153,072	3,072.27	3,349.76	-	0.57
	サウジアラビア	銀行		470,279,373	512,754,615	-
16	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	70,993	5,883.50	7,093.62	-	0.56
	インド	情報技術サービス		417,687,569	503,598,003	-
17	VALE SA	株式	267,689	2,266.81	1,834.90	-	0.54
	ブラジル	金属・鉱業		606,801,706	491,184,295	-
18	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	64,176	6,377.12	7,560.00	-	0.54
	韓国	コンピュータ・周辺機器		409,258,405	485,170,560	-
19	NETEASE INC	株式	152,700	2,916.58	3,148.55	-	0.53
	ケイマン諸島	娯楽		445,362,724	480,783,890	-
20	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	378,112	854.80	1,126.94	-	0.47
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		323,210,963	426,111,700	-
21	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	4,321,100	87.16	96.72	-	0.46
	インドネシア	銀行		376,658,794	417,936,792	-
22	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	379,547	808.25	1,044.89	-	0.44
	ブラジル	銀行		306,768,951	396,588,007	-
23	BHARTI AIRTEL LTD	株式	175,021	1,471.23	2,248.33	-	0.43
	インド	無線通信サービス		257,496,394	393,506,365	-
24	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	5,106,235	80.37	76.19	-	0.43
	中国	銀行		410,405,512	389,093,064	-
25	JD.COM INC	株式	185,135	2,693.99	2,086.78	-	0.43
	ケイマン諸島	大規模小売り		498,751,880	386,337,126	-
26	BANK OF CHINA LTD	株式	6,180,200	60.09	62.46	-	0.43
	中国	銀行		371,422,377	386,065,969	-
27	NASPERS LTD	株式	14,368	26,438.36	26,826.82	-	0.43
	南アフリカ	大規模小売り		379,866,446	385,447,814	-
28	THE SAUDI NATIONAL BANK	株式	230,907	1,516.56	1,644.64	-	0.42
	サウジアラビア	銀行		350,185,544	379,760,735	-
29	LARSEN & TOUBRO LTD	株式	53,051	4,327.49	6,887.93	-	0.40
	インド	建設・土木		229,578,140	365,411,945	-
30	BAIDU INC	株式	177,500	2,462.91	1,986.21	-	0.39
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		437,168,099	352,553,695	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.72
投資信託受益証券	0.80
投資証券	0.06
合計	94.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年3月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	16.13
半導体・半導体製造装置		11.04
コンピュータ・周辺機器		6.15
石油・ガス・消耗燃料		4.97
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.50
大規模小売り		4.01
金属・鉱業		3.60
自動車		3.07
電子装置・機器・部品		2.47
保険		2.40
情報技術サービス		2.16
化学		2.15
ホテル・レストラン・レジャー		2.09
電気設備		1.56
食品		1.43
無線通信サービス		1.42
不動産管理・開発		1.36
生活必需品流通・小売り		1.33
医薬品		1.25
各種電気通信サービス		1.21
コングロマリット		1.20
飲料		1.14
金融サービス		1.11
電力		1.08
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.99
娯楽		0.98
繊維・アパレル・贅沢品		0.82
資本市場		0.80
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.78
運送インフラ		0.74
建設・土木		0.67
バイオテクノロジー		0.67
パーソナルケア用品		0.66
建設資材		0.65
専門小売り		0.65
機械		0.62
消費者金融		0.62
自動車用部品		0.61
航空宇宙・防衛		0.41
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.38
旅客航空輸送		0.36
ガス		0.34
家庭用耐久財		0.33
タバコ		0.31
陸上運輸		0.29
各種消費者サービス		0.26
海上運輸		0.26
航空貨物・物流サービス		0.25
ヘルスケア機器・用品		0.21
通信機器		0.20
ソフトウェア		0.20
紙製品・林産品		0.19
商社・流通業		0.14
水道		0.10
総合公益事業		0.10
家庭用品		0.07
メディア		0.07
エネルギー設備・サービス		0.06
建設関連製品		0.05
商業サービス・用品		0.04
容器・包装		0.01
合計		93.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。